东川区水库管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.依法管理和维护坝塘、水井山水库水利工程，保护工程设施的安全运行。

2.按照水利工程管理规范要求，制定坝塘、水井山水库管理办法、操作规程，定期组织工程检查、观测，掌握工程运行动态。

3.维修养护坝塘、水井山水利工程及附属设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

4.掌握气象和水文预报，并根据雨情、水情及工程安全监测状况，做好工程调度运用和防汛排涝工作。

5.严格用水管理，实行计划供水。

6.负责水库资产管理和资金管理，各类资金的缴纳和管理，按规定计收并管好用好水费、电费。

7.按照水利建设方针，做好水库资源的管理和开发，提高资源利用率。

8.合理利用坝塘水库、水井山水库工程管理范围内的水土资源，开展多种经营，提高工程经济效益。

9.合理规划、精心组织，优化库区环境，认真做好坝塘水库、水井山水库工程管理区域内的水生态文明建设工作。

10.负责职工技能培训，提高管理水平。

11.开展管理体制机制改革和创新，推广运用先进技术。

12.完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室综合科、工程管理科、安全生产科、运行调度科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.东川区坝塘水库供水保障工程项目于2024年5月15日开工，2025年6月10日完工，7月1日试蓄水，总投资2,146.25万元。建成后均达到预期的技术指标和经济效益。

2.坝塘水库出险加固工程：东川区坝塘水库出险加固工程初步设计于2024年11月由昆明市水务局组织专家进行技术审查。3月17日已取得市水务局《关于东川区坝塘水库除险加固工程初步设计报告的批复》，省水利厅已上报《东川区坝塘水库除险加固工程初步设计报告》至水利部，争取将坝塘水库出险加固纳入2025年病险水库除险加固项目库实施，现已根据相关程序开展该工程预招标工作，待资金落实，及时开展项目实施的相关工作。

3.完成昆明市东川区坝塘水库应急引水工程竣工验收项目已投入试运行，达到预期目标。

4.完成坝塘水库引水工程东水井段应急抢险工程建设，保障坝塘水库引水工程安全，项目正在开展结算资料相关工作。

5.完成轿子山水库大坝安全鉴定工作。

6.完成2025年轿子山、坝塘、野牛水库零星维修各参建项目建设，确保水库安全运行。

7.完成水库管理所6.30台账清偿化解工程，化解债务158.5万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无项目收入，《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区水库管理所2025年度收入合计1,024,023.46元。其中：财政拨款收入1,024,023.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入无收入；事业收入无收入，（含教育收费0.00元）；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。

与上年相比，收入合计增加85,734.41元，增长降9.14%。其中：财政拨款收入增加85,734.41元，增长9.14%；上级补助收入无收入；事业收入无收入，（含教育收费0.00元）；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。主要原因是：2025年增加死亡抚恤金60,012元，在职人员岗位变动，工资级别、薪级工资增加，故一般公共预算财政拨款较上年增加。

二、支出决算情况说明

东川区水库管理所2025年度支出合计1,040,302.58元。其中：基本支出1,040,302.58元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加118,292.65元，增长12.83%。其中：基本支出增加118,292.65元，增长12.83%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00降%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年增加死亡抚恤金60,012元，在职人员岗位变动，工资级别、薪级工资增加，2024年未做的社保费支出16,300.00元在2025年支出，故基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障东川区水库管理所机构正常运转的日常支出1,040,302.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,008,811.81元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,490.77元，占基本支出的3.03％。

（二）项目支出情况

2025年东川区水库管理所无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区水库管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出1,040,302.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加118,292.65元，增长12.83%,完成年初预算的114.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出239,571.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%,完成年初预算的128.98%。主要用于单位人员社保的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年未做的社保费支出在2025年支出。

9.卫生健康（类）支出100,437.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%,完成年初预算的100.02%。主要用于于医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年未做的社保费支出在2025年支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出634,142.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.96%,完成年初预算的113.63%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费；造成预决算差异的主要原因是单位人员2024年岗位及薪级工资增加，故预决算支出有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的108.28%，主要用于要用于单位人员住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,800.00元，决算为12,190.77元，完成年初预算的49.16%；支出决算较上年减少9,713.61元，下降44.35%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为12,190.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.79%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,713.61元，下降44.35%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,800.00元，支出决算为12,190.77元，完成年初预算的49.16%，支出决算较上年减少9,713.61元，下降44.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为12,190.77元，完成年初预算的50.79%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务用车运行维护费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,713.61元，下降44.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年还有一部分修理费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区水库管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，东川区水库管理所资产总额247,018,087.8元，其中，流动资产47,887.29元，固定资产15,900.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产246,954,299.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

东川区水库管理所2025年度部门决算公开