昆明市东川区水库管理所2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区水库管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区水库管理所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

附件2

昆明市东川区水库管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法管理和维护坝塘、水井山水库水利工程，保护工程设施的安全运行。

（二）机构设置情况

昆明市东川区水库管理所为昆明市东川区水务局下属二级事业单位。我部门共设置4个内设机构包括：办公室综合科、安全生产管理科、运行调度科、工程管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加快推进坝塘水库出险加固工程报批工作，争取项目早日组织实施；

加快完成坝塘水库供水保障工程竣工验收工作，争取2026年衔接资金；

完成轿子山水库大坝安全鉴定报告报批等工作；

进一步完善2026年水库维修养护工作；

进一步细化优化各岗位安全生产责任清单，加强履职考核与问责。每季度至少召开1次安全生产形势分析会，动态研判风险，确保各项防范措施落实到位；

聚焦隐患治理，强化源头管控。加大隐患排查的深度和广度，特别是对老旧设施设备进行重点监测与评估。推动实施一批设施设备更新改造项目，从根本上消除安全隐患。力争2026年隐患按期整改率持续保持100%；

提升应急能力，确保有效响应。基于风险评估，进一步修订完善应急预案，增强其针对性和可操作性。计划在2026年主汛期前，至少组织开展1次多部门参与的综合性实战应急演练，检验协调联动机制，提升复杂情况下的应急处置水平；

加强水库运行管理，巡视检查、安全检查及隐患排查等；

根据运行管理标准化制定水库管理办法、操作规程，定期组织水利工程检查、观测，掌握水利工程运行动态；做好水库水文观测记录、分析，保障水库工程安全调度运用；

完成水库蓄水任务目标，根据各水库枯季供水情况，算清水帐，为2026年枯季保供水做好准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入103.88万元，其中：一般公共预算103.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00×万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加13.35万元，主要原因分析：2026年我单位公务用车运行维护费较上年增加1.20万元，退休人员生活补助较上年增加5.04万元；基本工资较上年增加3.94万元；社保费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入103.88万元，其中:本年收入103.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.35万元，主要原因分析：2026年我单位公务用车运行维护费较上年增加1.20万元，退休人员生活补助较上年增加5.04万元；基本工资较上年增加3.94万元；社保费较上年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出103.88万元。财政拨款安排支出103.88万元，其中：基本支出103.88万元，与上年对比增加13.35万元，主要原因分析：2026年我单位公务用车运行维护费较上年增加1.20万元，退休人员生活补助较上年增加5.04万元；基本工资较上年增加3.94万元；社保费较上年增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出16.20万元，主要用于事业单位离退休生活补助、公用经费支出；

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.80万元，主要用于机关事业单位的人员社保缴费支出；

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政事业单位医疗”支出4.66万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴费支出；

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出5.66万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助费缴费支出；

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位工伤保险支出”支出0.29万元，主要用于事业单位人员其他社会保障缴费支出；

2130304“农林水支出－水利－水利行业业务管理”支出61.62万元，主要用于水利行业业务管理人员工资福利支出；

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出6.65万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区水库管理所2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.77万元，其中：政府采购货物预算3.77万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区水库管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.68万元，较上年增加1.20万元，增长48.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区水库管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市东川区水库管理所2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区水库管理所2026年公务接待费预算为0.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区水库管理所2026年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加1.20万元，增长48.39%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.68万元，较上年增加1.20万元，增长48.39%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

2026年公车运行维护费较上年增加1.20万元，增加的主要原因是根据东政办请〔2025〕20号东川区水库管理所购置1辆业务用车，故公务用车运行维护费较上年增加1.20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区水库管理所2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区水库管理所部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位为自收自支事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，区水库管理所资产总额24,708.57万元，其中，流动资产11.81万元，固定资产6.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产30,301.63万元。与上年相比，本年资产总额增加6.76万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

东川区水库管理所预算公开表