监督索引号53011300450000601000

东川区水库管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）依法管理和维护坝塘、水井山水库水利工程，保护工程设施的安全运行。

（2）按照水利工程管理规范要求，制定坝塘、水井山水库管理办法、操作规程，定期组织工程检查、观测，掌握工程运行动态。

（3）维修养护坝塘、水井山水利工程及附属设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

（4）掌握气象和水文预报，并根据雨情、水情及工程安全监测状况，做好工程调度运用和防汛排涝工作。

（5）严格用水管理，实行计划供水。

（6）负责水库资产管理和资金管理，各类资金的缴纳和管理，按规定计收并管好用好水费、电费。

（7）按照水利建设方针，做好水库资源的管理和开发，提高资源利用率。

（8）合理利用坝塘水库、水井山水库工程管理范围内的水土资源，开展多种经营，提高工程经济效益。

（9）合理规划、精心组织，优化库区环境，认真做好坝塘水库、水井山水库工程管理区域内的水生态文明建设工作。

（10）负责职工技能培训，提高管理水平。

（11）开展管理体制机制改革和创新，推广运用先进技术。

（12）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室综合科、工程管理科、安全生产科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

水库管理所在上级各部门及水务局局党组的正确领导下，以深入贯彻落实党的“二十大”精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，牢固树立新发展理念，发扬新时代“忠诚、干净、当担、科学、求实、创新”的水利精神，围绕保障供、用水安全，绿色发展的思想，按照年初制定的工作目标和要求，逐一落实目标任务。建立健全水库目标管理责任机制，切实抓好防汛抗旱、安全生产经营、农业综合水价改革、内部管理、队伍建设等水库运行管理工作。各项工作成效明显，现将一年以来的工作总结如下：

1.机构改革及主要责任

根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》（东编发〔2023〕52号），昆明市东川区水库管理所自2024年2月1日起更名为昆明市东川区水库管理所，昆明市东川区水库管理所为区水务局所属公益二类事业单位，人员编制数：7人，编外管理人员：27人，巡查管理工作人员21人。

水库管理所承担着东川区坝塘水库、轿子山水库、野牛水库、水井山水库运行管理工作和水库下游沿线水利工程安全管理、供水计量收费、坝塘水库供水保障工程等工作，并承担坝塘中型灌区管理工作和农业综合水价改革工作任务。

2.保民生，重抓抗旱保供水

我所牢固树立“三农”服务意识，切实增强紧迫感和危机感，科学制定水库抗旱应急方案和供水调度计划，做好蓄水保灌工作。并采用引、蓄、调等多手段科学调度水资源，提高灌区水资源利用率，充分保障罐区用水。截止目前，坝塘水库圆满完成抗旱灌溉任务，保障了乌龙集镇19730人的生活用水，乌龙灌区和碧谷灌区3.15万亩耕的灌溉用水及向四方地工业园区提供工业用水；水井山水库保障了拖布卡集镇2万多人的生活用水。

3.强抓安全生产，保障水库安全运行

水库管理所在局领导的关怀和指导下，认真贯彻上级部门对水库安全生产工作会议精神，严格落实抗旱、蓄水、防汛工作。实行“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”的方针，以“防洪保安全为主，促农民增收为目标”，认真做好安全生产工作，落实各项安全生产措施，精心组织、周密部署，确保各水库安全运行。

①建立健全各项规则制度，我所结合实际建立建全了《2024水库管理所运行管理制度》、《2024水库管理所成立安全生产管理机构》、《2024水库管理所安全生产管理制度》、《水库防汛值班制度》、《水库消防安全管理制度》、《水库安全生产教育培训制度》等规章制度，编制完成了《2024年坝塘水库度汛计划》、《2024年坝塘水库防汛抢险应急预案》、《2024年轿子山水库度汛计划》、《2024年轿子山水库防汛抢险应急预案》、《2024年野牛水库度汛计划》、《2024年野牛水库防汛抢险应急预案》、《2024年水井山水库度汛计划》、《2024年水井山水库防汛抢险应急预案》并报上级主管部门审核批准，已于2024年4月29日获得昆明市水务局文件昆水复【2024】35号《关于东川区坝塘水库、轿子山水库2024年汛期调度运用计划的批复》。

②预防为主，防治结合，重点抓好防汛工作，全所上下牢固树立防汛安全意识和责任意识，突出早抓、实抓，扎实有效地做好防汛各项基础性工作：汛前检查到位，3月21日我所组织技术人员，对四座水库渠道、工程设施、挡水建筑物、闸门启闭设备进行了汛前安全大检查，制定了切实可行的水库度汛计划；进入主汛期后6月3日，再次对各渠段现场和部分可能山体滑坡重点区域进行了严密细致的安全专项检查，对查出的问题及时处理，限期处理，不留隐患，始终做到对水库安全运行，切实提高对水库防洪调度的科学性。同时要求各水库严格执行24小时值班制度，遵守工作纪律，规范值班记录，做到日测日记，时时测时时记录，密切关注各水库水雨情信息，不松懈，为水库安全运行、合理调度、年底蓄水任务等，为确实抓好运行管理工作，我所多次召开了专题会议，安排落实了水库各科室及个人的责任划分，并与个人签订了安全生产责任书，责任落实到人。

③精准水库水文观测分析，水文水情测报实行24小时值班，每日按时报送水库水文相关参数，日记日报，做好记录整理分析，引水线路值班人员每周两次巡查，及时完成水库水文日常测报及数据统计工作，精准水库水文观测分析是确保水库安全运行。

④强化安全生产管理，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，抓好4座水库安全生产管理工作。开展定期或不定期的安全、消防检查，发现隐患及时整改，完成所有职工安全知识培训、宣传等工作。水库管理所全年共开展了安全生产检查15次，隐患排查检查12次，组织安全教育培训2次，安全宣传教育活动4次，防洪应急演练1次，反恐应急演练1次，完成水库危险源辨识、安全生产系统合并工作，按时申报安全生产隐患月报和事故月报各11次。严格执行24小时值班制度，密切关注各水库运行情况，定时巡查，及时掌握雨情、水情等信息，确保信息畅通，以保障水库的正常调度和安全运行。

4.有效推进农业水价综合改革工作

坝塘所编制《东川区坝塘中型灌区农业水价综合改革工作实施方案》，确保农业综合水价改革有序推进，及时协助做好灌区用水管水组织建设、完善供水计量设施建设，完成农业水价改革项目建设投资145.2万元。并与三家农业用水单位签订供水合同。有效推进坝塘中型灌区农业水价综合改革工作，建立健全农业水价形成机制，有效提高水资源利用率和效益，促进农业节水和农业可持续发展，进一步落实坝塘中型灌区农业水价改革任务，合理调度收费是促进农业节水和农业可持续发展、实现绿色发展、保障农田水利工程良性运行的重要举措。坝塘所将加快推进农业水价综合改革，按时完成坝塘灌区3.15万亩目标任务，有利于保障坝塘灌区用水安全和粮食安全。截止目前，已签订农业用水合同总面积数13841.19亩，已缴纳水费的13841.19亩，正在有序推进农业水价综合改革工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区水库管理所2024年度收入合计938289.05元。其中：财政拨款收入938289.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少284429.58元，下降23.26%。其中：财政拨款收入减少284429.58元，下降23.26%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。，主要原因是：2023年10月我单位退休1人，2024年人员较上年减少，2024年人员经费较上年减少，故基本支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

东川区水库管理所2024年度支出合计922009.93元。其中：基本支出922009.93元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少300708.70元，下降24.59%。其中：基本支出减少300708.70元，下降24.59%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2023年10月我单位退休1人，2024年人员较上年减少，2024年11月，我单位在编人员4人社保从自支账户支出，故财政拨款结转1.62万元，故2024年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障东川区水库管理所机构正常运转的日常支出922009.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出868097.38元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53912.55元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障东川区水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“本单位无项目支出”，且在以前年度决算公开检查中，该部分内容与项目绩效自评表中项目及项目执行金额存在数据衔接对比，该部分项目支出金额与项目支出绩效自评表中的项目全年执行数保持数据衔接。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区水库管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出922009.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少300708.70元，下降24.59%,完成年初预算的101.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出184874.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.05%,完成年初预算的99.99%。主要用于单位人员社保的支出；造成预决算差异的主要原因是2023年10月我单位退休1人，2024年人员较上年减少。

9.卫生健康（类）支出93858.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%,完成年初预算的99.99%。主要用于医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是2023年10月我单位退休1人，2024年人员较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出587628.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.73%,完成年初预算的103.41%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费；造成预决算差异的主要原因是单位人员2024年岗位及薪级工资增加，故预决算支出有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的91.67%。主要用于单位人员住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年11月，我单位在编人员4人公积金从自支账户支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24800.00元，决算为21904.38元，完成年初预算的88.32%；较上年增加21904.38元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为24800.00元，决算为21904.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21904.38元，与上年对比增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24800.00元，支出决算为21904.38元，完成年初预算的88.32%，支出决算较上年增加21904.38元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为21904.38元，完成年初预算的91.27%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21904.38元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区水库管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区水库管理所资产总额247018087.8元，其中，流动资产47,887.29元，固定资产15900.60 元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产246,954,299.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300450000601111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250822035958760