昆明市东川区土地储备中心2023年度部门决算
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昆明市东川区土地储备中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家土地相关法律法规，执行区委、区政府的相关决议决定；负责编制土地储备、年度储备与供应计划，与相关部门协商统一后，报区政府审议批准；负责按照年度土地储备供应计划，做土地收储和一级开发，充分做好统筹管理和协作协调工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置，努力实现土地收益最大化；负责配合财政部门编制和报批土地储备出让资金收支项目预算，按国家有关政策要求对土地储备出让收支进行预决算管理；与财政部门配合负责土地储备融资，做好土地储备专项资金的管理和使用；负责申报土地储备项目的宗地规划条件；负责会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批；负责适时委托土地交易机构对具备供应条件的土地储备项目实施交易；指导和协调各乡镇、各部相关部门做好土地储备及供应相关工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）土地收储方面
土地储备开发是适应城市化和城市现代化的发展需要，是实现城市土地科学化、系统化、集约化开发的必然选择。按照区委、区政府统一部署，坚持“统一规划、集中储备、计划供应”原则，区储委会科学谋划，指导土储中心以服务重点工程和保障性安居工程建设及促进储备土地保值增值为重点，多方筹资，强力推进，做到应收尽收、未收先控。
截至2023年昆明市东川区土地储备中心已完成对21宗地块的收储工作，共计面积986.85亩，分别为：昆明市东川区DTC2021-003号地块建设项目面积231.50亩；昆明市东川区DTC2021-004号地块建设项目面积277.78亩；昆明市东川区DTC2021-017号地块建设项目面积50.58亩；昆明市东川区DTC2022-017号地块建设项目面积3.40亩；昆明市东川区DTC2022-018号地块建设项目面积3.73亩；昆明市东川区DTC2022-019号地块建设项目面积3.32亩；昆明市东川区DTC2022-020号地块建设项目面积3.83亩；昆明市东川区DTC2022-030号地块建设项目面积31.33亩；昆明市东川区DTC2022-031号地块建设项目面积15.55亩；昆明市东川区DTC2022-032号地块建设项目面积33.50亩；昆明市东川区DTC2022-038号地块建设项目面积9.16亩；昆明市东川区DTC2022-041号地块建设项目面积28.18亩；昆明市东川区DTC2022-042号地块建设项目面积2.77亩；东川区精神病院整体迁建项目面积26.63亩；金铜路鹏润通道项目面积0.72亩；110千伏四方地变电站项目面积13.47亩；昆明市东川区城乡供水有限责任公司一分厂供水建设项目面积64.21亩；东川区档案馆面积10.37亩；东川区DTC2023-012号地块面积0.95亩；东川区第三中学及示范幼儿园面积142.77亩；东川山地灾害大尺度动力学模拟实验平台面积8.10亩。
年度内已圆满完成市级下达东川区土地收储面积361.74亩的工作任务。
（2）土地出让方面
根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求，按照年度储备土地供应计划，对储备土地进行开发整理，做好储备土地的一级开发，完成储备土地“熟化”工作，实施储备土地招拍挂工作，调节市场供需矛盾，努力实现收益最大化。土储中心根据区储委会安排，严格执行国家、省、市土地供应有关规定，根据《东川区城市规划区范围内房地产、商业、工业用地出让最低价标准》等相关文件要求，核定土地出让底价。
截至2023年昆明市东川区土地储备中心按供地程序已完成对10宗地块的供应工作，共计面积1573.93亩，交易金额21,740.86万元。其中：划拨地块4宗，面积1275.21亩，划拨价款15,681.36万元,地块明细为东川格勒至巧家葫芦口高速公路工程建设项目（东川区境内）面积482.08亩，划拨价款8,102.00万元；昆明市东川区第三中学建设项目121.43亩，划拨价款4,691.53万元；昆明市东川区区级示范幼儿园建设项目面积14.91亩，划拨价款578.93万元；功东高速公路主线工程改线剩余项目面积656.79亩，划拨价款2,309.40万元。挂牌地块5宗，面积293.60亩，交易价款5,636.00万元，地块明细为DTC2022-033-A号（云南衡润环保科技有限公司）地块面积39.91亩，挂牌价款724.00万元；DTC2022-033-B号（云南衡润环保科技有限公司）地块面积6.23亩，挂牌价款113.00万元；DTC2021-026号（云南中洲海绵城市建材有限公司）地块面积206.97亩，挂牌价款4,030.00万元；DTC2022-038号（年产锡粒子800吨、冰铜400吨生产线提升项目）地块面积9.16亩，挂牌价款174.00万元;DTC2022-030号废渣料回收720吨锡粒子和附产冰铜投资项目面积31.33亩，挂牌价款595.00万元；拍卖地块1宗，地块名称为DTC2021-001号地块（昆明市东川区农村信用合作联社），面积5.12亩，交易价款423.00万元。
年度内已圆满完成市级下达东川区土地供应面积644.46亩，交易金额15,800.00万元的工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、储备科、规划科、计划财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区土地储备中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市东川区土地储备中心。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区土地储备中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区土地储备中心2023年度收入合计7,163.34万元。其中：财政拨款收入7,163.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11819.75万元，下降62.26%，其中：财政拨款收入减少11,819.75万元，下降62.26%，主要原因是2023年年初财政拨款资金减少，土地成本减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区土地储备中心2023年度支出合计7163.34万元。其中：基本支出158.88万元，占总支出的2.22%；项目支出7004.46万元，占总支出的97.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少11819.13万元，下降62.26%。其中：基本支出增加9.72万元，增长6.52%，主要原因是2023年人员调入，调整职工工资，社会保障缴费比例调整等；项目支出减少11,828.85万元，下降62.81%，主要原因是2023年年初财政拨款资金减少，土地成本减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区土地储备中心机构正常运转的日常支出158.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.16万元，占基本支出的98.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.72万元，占基本支出的1.71%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,004.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
专项业务工作的经费支出7,004.46万元，主要为政府性基金预算财政拨款项目，用于2023年度土地成本返还工作，其中，征地和拆迁补偿支出合计2,761.65万元，用于云南中泰置地有限公司对门山片区前期开发剩余资金200.00万元，拨付尼拉姑片区及东起路北延长线400米道路土地征迁费用450.00万元，东起路北延线土地征迁及农用地征转报批工作300.00万元，DTC2021-026号（中州海绵）地块征地和拆迁补偿支出经费1,242.18万元，DTC2022-033-B（衡润）地块征地和拆迁补偿支出经费0.49万元，DTC2021-001号（信用社）地块征地和拆迁补偿支出经费156.99万元，DTC2022-033-B（衡润）地块征地和拆迁补偿支出经费5.99万元，DTC2022-033-A（衡润）地块征地和拆迁补偿支出经费41.50万元，DTC2021-027号（鹏程铟铜）地块征地和拆迁补偿支出经费24.60万元，DTC2018-001（金沙人化工）地块征地和拆迁补偿支出经费199.00万元，DTC2021-028号（铋业）地块征地和拆迁补偿支出经费21.50万元，DTC2021-034号（金水铜冶炼）地块征地和拆迁补偿支出经费68.60万元，DTC2021-029号（屹鑫钴业）地块征地和拆迁补偿支出经费29.00万元，DTC2021-030号（稀贵裕银）地块征地和拆迁补偿支出经费21.80万元；土地开发支出3,392.31万元，用于DTC2021-026号（中州海绵）地块土地开发支出经费265.72万元，DTC2021-001号（信用社）地块土地开发支出1.64万元，DTC2022-033-B（衡润）地块土地开发支出经费36.55万元，DTC2022-033-A（衡润）地块土地开发支出经费276.85万元，DTC2021-016号云南冠祥置业有限公司土地开发支出经费88.52万元，DTC2021-016号云南冠祥置业有限公司土地开发支出经费648.34万元，DTC2021-030号（稀贵裕银）地块土地开发支出经费149.71万元，DTC2021-028号（铋业）地块土地开发支出经费249.18万元，DTC2021-029号（屹鑫钴业）地块土地开发支出经费339.85万元，DTC2021-027号（鹏程铟铜）地块土地开发支出经费288.55万元，DTC2021-034号（金水铜冶炼）地块土地开发支出经费399.06万元，DTC2018-001（金沙人化工）地块土地开发支出经费648.34万元；土地出让业务支出200.50万元（其中：政府采购货物支出2.74万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.00万元，支出总额8.74万元），用于DTC2021-026号（中州海绵）地块土地出让业务支出经费16.69万元，DTC2022-033-A（衡润）地块土地出让业务支出经费0.83万元，DTC2022-033-B（衡润）地块土地出让业务支出经费0.13万元，DTC2021-001号（信用社）地块土地出让业务支出经费5.53万元，DTC2021-016号云南冠祥置业有限公司土地出让业务支出经费157.31万元，DTC2021-016号云南冠祥置业有限公司土地出让业务支出经费3.98万元，DTC2021-034号（金水铜冶炼）地块土地出让业务支出经费1.37万元，DTC2021-028号（铋业）地块土地出让业务支出经费0.43万元，DTC2021-030号（稀贵裕银）地块土地出让业务支出经费0.44万元，DTC2021-029号（屹鑫钴业）地块土地出让业务支出经费0.58万元，DTC2018-001（金沙人化工）地块土地出让业务支出经费3.98万元，DTC2021-027号（鹏程铟铜）地块土地出让业务支出经费0.49万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出650.00万元，用于违法用地整改报批规费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出158.88万元,占本年支出合计的2.22%。与上年相比增加8.07万元，增长5.35%,主要原因是2023年人员调入，调整职工工资，社会保障缴费比例调整等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出114.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%。主要用于人员经费支出111.99万元，其中：基本工资43.48万元，津贴补贴3.55万元，奖金12.05万元，绩效工资52.61万元，其他社会保障缴费0.30万元；日常公用经费支出2.66万元，其中：办公费0.36万元，水费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.36万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.14万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，工会经费0.27万元，福利费0.07万元，其他商品和服务支出0.30万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出16.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于人员经费支出16.91万元，其中：退休人员生活补助1.44万元，养老保险经费支出15.47万元；退休人员公用经费支出0.06万元。
9.卫生健康（类）支出14.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费9.41万元，公务员医疗补助缴费5.38万元，其他社会保障缴费0.16万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出12.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于住房公积金支出12.31万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据《昆明市财政局关于进一步规范“三公”经费管理的通知》（昆财行〔2023〕21号）要求，“三公”经费预算科目按预算管理要求和资金审批权限报批后可以调剂为其他支出经济分类科目使用，2023年年初预算下达的“30217公务接待费”1,800元调剂为“30211差旅费”，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置费支出决算数与上年持平；2023年公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，2023年度公务接待费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100.00%,2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度无公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区土地储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市东川区土地储备中心资产总额66,555.98万元，其中，流动资产66,542.23万元，固定资产13.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,484.15万元，其中固定资产减少0.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区土地储备中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
附件：昆明市东川区土地储备中心2023年度部门决算公开表
