监督索引号53011300334800301000

昆明市东川区地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区地方公路管理段具体负责县道的养护管理工作，指导各乡镇农村公路养护管理站的农村公路日常养护管理工作，监督、检查、考核、评定农村公路养护质量，提出大中修工程建议计划，并组织实施大中修、路网结构改造、隐患路段整治及安保等工程。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年东川区地方公路管理段切实落实《东川区农村公路养护管理办法及考核办法》,明确责任主体，做到农村公路养护管理经常化、制度化、规范化。按照“有路必养，有路必管”的原则，以“畅、洁、舒、美、安”为目标，严格落实各项工作措施，通过努力,较好地完成了农村公路养护任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、养护技术室、信息统计室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区地方公路管理段作为二级预算单位纳入昆明市东川区交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区地方公路管理段2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,因此 《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区地方公路管理段2023年度收入合计1547.23万元。其中：财政拨款收入1526.23万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21万元，占总收入的1.36%。与上年相比，收入合计减少1073.98万元，下降40.97%，下降原因为：本年度养护工程数量总体比上年度减少故收入降低，故本年收入较2022年下降较大。其中：财政拨款收入减少1068.81万元，下降41.19%；下降原因为：本年度养护工程数量总体比上年度减少故收入降低，故本年收入较2022年下降较大。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少24.75万元，下降100%，下降原因为：本年度无事业收入。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加19.58万元，增长1378.87%，主要原因为：2023年收昆明市东川区交运局2022年农村公路抢险保通补助计划资金20万元，农行专户利息收入0.99万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区地方公路管理段2023年度支出合计1543.10万元。其中：基本支出347.25万元，占总支出的22.50%；项目支出1195.85万元，占总支出的77.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1078.12万元，下降41.13%。下降原因为：2023年收到的上级补助资金未纳入区本级年初预算，故年初预算数与去年预算数差异较大，且本年度养护工程数量总体比上年度减少，故本年收入较2022年下降较大。其中：基本支出减少10.70万元，下降2.99%，下降原因为：2023年度我单位退休职工两人，人员工资福利性支出减少。项目支出减少1067.42万元，下降47.16%，下降原因为：2023年收到的上级补助资金未纳入区本级年初预算，故年初预算数与去年预算数差异较大，且本年度养护工程数量总体比上年度减少，故本年收入较2022年下降较大。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出347.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.60万元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.65万元，占基本支出的2.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1195.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

2023年地方段实际收到的项目资金为1195.85万元。实际支出1195.85万元，其中： 2120804 农村基础设施建设支出304.99万元（东财企〔2022〕59号2022年修复工程专项资金支出11.20万元，东财企〔2021〕74号2021年农村公路养护市级专项资金支出61.44万元，东财企〔2022〕10号2021年农村公路养护第二批市级补助专项资金支出113.19万元，东财企〔2022〕59号2022年日常养护市补专项资金支出119.15万元）；2080599其他行政事业单位养老支出0.50万元（东财预〔2023〕1号2023年机关事业单位职工住房补贴专项资金支出0.50万元）；2080799其他就业补助支出4.90万元（东财社〔2023〕10号东川区超期城镇公岗人员补助资金支出4.90万元）；2140106公路养护885.46万元（东财企〔2023〕11号2023年普通省道及农村公路养护补助专项资金支出3.35万元；东财企〔2022〕17号2022年交通转移支付用于农村公路养护公路补助资金支出151.57万元；东财企〔2022〕11号2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出156.62；东财企〔2022〕50号乌龙公路坝塘大白河桥建设工程专项资金支出555.80万元；东财企〔2022〕63号2022年坝塘大白河桥危桥改造工程市级补助资金支出1.26万元；昆交便〔2022〕263号 关于转发省公路局下达2022年农村公路抢险保通补助计划的通知资金支出16.86万元）。实际支出1195.85万元，各工程项目均已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.24万元,占本年支出合计的79.14%。与上年相比减少894.97万元，下降42.29%,下降原因为：2023年收到的上级补助资金未纳入区本级年初预算，故年初预算数与去年预算数差异较大，且本年度养护工程数量总体比上年度减少，故本年收入较2022年下降较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出65.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政事业单位养老支出和就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出34.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出和其他医疗保险缴费支出。

10.00.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1095.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%，主要用于2021年--2022年农村公路养护工程项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

20.00.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为1.11万元，完成年初预算的39.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为1.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的46.25%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的39.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为1.11万元，完成年初预算的46.25%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度我单位厉行节约,且2023年度养护工程数量减少，相应费用费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.88万元，下降44.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.88万元，下降44.05%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2023年度我单位厉行节约,且2023年度养护工程数量减少，相应费用费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护工程、保障机构正常运转所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为事业单位所以无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区地方公路管理段资产总额695.11万元，其中，流动资产444.64万元，固定资产224.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.21万元，其中固定资产减少184.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300334800301111

地方段20240823050113820