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昆明市东川区水库管理所2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区水库管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区水库管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区水库管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法管理和维护坝塘、水井山水库水利工程，保护工程设施的安全运行。

（二）机构设置情况

昆明市东川区水库管理所为昆明市东川区水务局下属二级事业单位。我部门共设置3个内设机构包括：办公室综合科、技术科、安全运营科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法管理和维护坝塘、水井山水库水利工程，保护工程设施的安全运行。

2.按照水利工程管理规范要求，制定坝塘、水井山水库管理办法、操作规程，定期组织工程检查、观测，掌握工程运行动态。

3.维修养护坝塘、水井山水利工程及附属设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

4.掌握气象和水文预报，并根据雨情、水情及工程安全监测状况，做好工程调度运用和防汛排涝工作。

5.严格用水管理，实行计划供水。

6.负责水库资产管理和资金管理，各类资金的缴纳和管理，按规定计收并管好用好水费、电费。

7.按照水利建设方针，做好水库资源的管理和开发，提高资源利用率。

8.合理利用坝塘水库、水井山水库工程管理范围内的水土资源，开展多种经营，提高工程经济效益。

9.合理规划、精心组织，优化库区环境，认真做好坝塘水库、水井山水库工程管理区域内的水生态文明建设工作。

10.负责职工技能培训，提高管理水平。

11.开展管理体制机制改革和创新，推广运用先进技术。

12.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入90.77万元，其中：一般公共预算90.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少31.50万元，主要原因分析职工人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入90.77万元，其中:本年收入90.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少31.50万元，主要原因分析职工人员变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出90.77万元。财政拨款安排支出90.77万元，其中：基本支出90.77万元，与上年对比减少31.50万元，主要原因分析职工人员变动；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出10.5万元，主要用于事业单位离退休生活补助、公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.99万元，主要用于机关事业单位的人员社保缴费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政事业单位医疗”支出4.23万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴费支出；

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出4.87万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助费缴费支出；

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位工伤保险支出”支出0.29万元，主要用于事业单位人员其他社会保障缴费支出。

2130304“农林水支出－水利－水利行业业务管理”支出56.82万元，主要用于水利行业业务管理人员工资福利支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出6.07万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区水库管理所2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区水库管理所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年增加2.38万元，增长2380%，主要原因分析：2024年财政新增事业单位公务用车运行维护预算资金。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区水库管理所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市东川区水库管理所2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区水库管理所部门2024年公务接待费预算为0.08万元，较上年增减少0.02万元，下降20%，预算国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区水库管理所部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长变化原因：2024年财政新增事业单位公务用车运行维护预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区水库管理所2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区水库管理所部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为自收自支事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区水库管理所部门资产总额30312.85万元，其中，流动资产4.37万元，固定资产原值6.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产30301.63万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300450000600111

2024预算公开表格