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昆明市东川区轿子山水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区轿子山水库工程管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  昆明市东川区轿子山水库工程管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

为轿子山水库工程建设提供保障，负责水利工程项目的报批组织本项目的工程设计、工程施工、工程监理、投资概算、建设资金管理水利工程建设政策法规拟定、水利工程质量管理、水利工程单位评估、水利工程安全管理、水利工程设施注册登记管理、水利专业培训、水利工程合同签订、竣工验收。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年3月轿子山水库按设计批复蓄水计划蓄水至正常蓄水位2201.5m（库容：1949万m³）。

2022年4月完成《轿子山水库防洪抢险预案》、《轿子山水库超标准洪水抢险应急预案》的编制及专家评审，并组织各参建单位在水库枢纽区进行了防汛应急演练。

2022年5月完成枢纽区低压线路、路灯等坝顶附属工程的安装工作，并按照市水务局要求，对水库进行了全面的汛前安全隐患排查。

2022年6月水库管理用房建设完成，水库管理人员入住办公。

2022年7月根据水务局防溺水文件要求，完成了水库库区安全围栏（12km）的建设，围栏的建设有效保护了水库周边村民的生命财产安全，为水库的安全运行提供了保障。

2022年8月完成观测房及闸室的装修，装修按照古式建筑的外观模式进行，成为水库上的一道靓丽风景，丰富了水库水景观、水文化。

2022年9月，管理局组织水库各参建方开展了轿子山水库工程枢纽区剩余分部工程及北干管一标段分部工程的验收工作，至此水库基本完工。

2022年10月完成轿子山水库市级美丽河湖的申报评审工作。

2022年11月完成轿子山水库大坝注册登记。

2022年12月完成水情自动化测报系统的全部安装，系统可以对水库上游降雨、来水等进行实时记录，可以对水库周边进行实时的视频监控，极大方便了水库管理人员的运行管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，所属昆明市东川区轿子山水库工程管理局单位1个，分别是：1、计划财务科；2、移民安置科；3、建管科；4、安全生产科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区轿子山水库工程管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区轿子山水库工程管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区轿子山水库工程管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2022年度收入合计273.73万元。其中：财政拨款收入273.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10,968.64万元，下降97.57%。其中：财政拨款收入减少10,968.04万元，下降97.57%；原因轿子山水库项目建设已基本完工，项目建设资金已全部到位，2022年无项目建设资金拨入导致2022年一般公共预算财政拨款收入较2021年减少。

上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.6元，下降100.00%。主要原因是原退休人员生活补助由社保支出，2022年退休人员生活补助由财政拨款支出。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2022年度支出合计1,923.93万元。其中：基本支出273.17万元，占总支出的14.20%；项目支出1,650.76万元，占总支出的85.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,067.4万元，下降82.50%。其中：基本支出增加30.80万元，增长12.71%；主要原因为: 2022年10月新招录入1人；2022年2月调整基本工资标准、追加事业单位失业保险基金、补发事业单位工作人员岗位变动工资导致支出增加。项目支出减少9,098.20万元，下降84.64%；主要原因为：轿子山水库工程项目已基本完工，项目建设投资减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区轿子山水库工程管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出273.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.86万元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.31万元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区轿子山水库工程管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,650.76万元。其中：基本建设类项目支出1,650.20万元。轿子山水库工程项目建成后，不仅能有效解决乌龙镇、铜都街道的生活用水困难问题，还可解决绿茂灌区、乌龙灌区2.6万亩农田农灌用水及四方地工业园区工业生产用水问题，水库建成后，每年可为绿茂灌区和乌龙镇灌区2.6万亩农田提供1648万立方米灌溉用水、为东川集镇9.48万人供水398.1万立方米、为四方地工业园区供水197.5万立方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,923.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9,066.80万元，下降82.49%，主要原因为：轿子山水库项目建设已基本完工，项目建设资金已全部到位，2022年无项目建设资金拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于单位职工伤残抚恤费支出2.88万元，事业单位离退休支出1.82万元，退役士兵安置费0.56万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1918.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.73%。主要用于轿子山水库项目在建工程完成投资额，职工基本工资、养老保险、医疗保险费等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未发生公务招待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门资产总额101，458.12万元，其中，流动资产30,591.4万元，固定资产97.58万元，对外投资及有价证券0元，在建工程70,767.66万元，无形资产1.48万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,226.51万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300450000701111

昆明市东川区轿子山水库工程管理局2022年度部门决算公开表