监督索引号53011300450101000

附件1：

昆明市东川区土地储备中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明市东川区土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区土地储备中心于2011年3月成立，为区人民政府直属事业单位。负责编制土地储备规划、年度供应计划；土地收储和一级开发等职责，核定土地储备中心事业单位1个，内设机构4个，即办公室、储备科、规划科、计划财务科，核定主任1名，副主任2名，中层领导职数4名，核定事业编制10名。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年市级下达东川区土地收储面积380.00亩，土地供应面积300.00亩,供应起价12,700.00万元。

1、土地收储方面

土地储备开发是适应城市化和城市现代化的发展需要，是实现城市土地科学化、系统化、集约化开发的必然选择。按照区委、区政府统一部署，坚持“统一规划、集中储备、计划供应”原则，区储委会科学谋划，指导土储中心以服务重点工程和保障性安居工程建设及促进储备土地保值增值为重点，多方筹资，强力推进，做到应收尽收、未收先控，截止2022年已完成对6宗土地（共计面积579.17亩）的实物收储工作，分别为：DTC2021-012-1号（九曲花街）地块面积61.08亩；DTC2021-016号（玉泰尚城）地块面积80.56亩；东川区国家综合档案馆地块面积11.30亩；昆明市东川区人民医院整体改扩建工程建设项目地块面积42.31亩；DTC2018-001号（金沙人化工）地块面积106.14亩；DTC2021-004号（黄水箐尾矿库工程项目）地块面积277.78亩。年度内已圆满完成市级下达东川区土地收储面积380.00亩的工作任务。

2、土地出让方面

根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求，按照年度储备土地供应计划，对储备土地进行开发整理，做好储备土地的一级开发，完成储备土地“熟化”工作，实施储备土地招拍挂工作，调节市场供需矛盾，努力实现收益最大化。土储中心根据区储委会安排，严格执行国家、省、市土地供应有关规定，根据《东川区城市规划区范围内房地产、商业、工业用地出让最低价标准》等相关文件要求，核定土地出让底价。2022年按供地程序组织土地供应14宗，总面积6,305.23亩，交易金额135,885.32万元。其中：划拨出让4宗，面积5,551.52亩，划拨价款106,738.32万元。挂牌出让8宗，面积612.07亩，交易价款14,918.00万元。拍卖出让2宗，面积141.64亩，交易价款14,229.00万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区土地储备中心事业单位数1个，为财政全额拨款事业单位，内设机构4个，即：办公室、储备科、规划科、计划财务科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区土地储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即昆明市东川区土地储备中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区土地储备中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附表（附表1-附表11）

昆明市东川区土地储备中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区土地储备中心2022年度收入合计18,983.09万元。其中：财政拨款收入18,983.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比(2021年度收入合计8,575.22万元)，收入合计增加10,407.87万元，增长121.37%，主要原因分析：2022年土地供应地块增加，追加政府性基金预算等。其中：财政拨款收入增加10,407.87万元，增长121.37%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入0.00万元，较上年无变化；经营收入0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00万元，较上年无变化；其他收入0.00万元，较上年无变化。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区2022年度支出合计18,982.47万元。其中：基本支出149.16万元，占总支出的1.00%；项目支出18,833.31万元，占总支出的99.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比(2021年度支出合计19,031.68万元,其中：基本支出147.12万元，占总支出的1.38％；项目支出18,884.56万元，占总支出的99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出分别为0.00万元，占总支出的0.00％)，支出合计减少49.21万元，下降0.25%。其中：基本支出增加2.04万元，增长1.00%，主要原因分析：2022年人员岗位工资调整、薪级工资调整等；项目支出减少51.25万元，下降0.27%，主要原因分析：2022年土地成本较2021年减少；上缴上级支出0.00万元，较上年无变化；经营支出0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00万元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.55万元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.61万元，占基本支出的2.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,833.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，一般公共预算财政拨款项目支出1.65万元，政府性基金预算财政拨款项目支出18,831.66万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

一是一般公共预算财政拨款项目支出1.65万元，主要用于开展公益性岗位人员的社会保障和就业工作。

二是政府性基金预算财政拨款项目支出18,831.66万元，主要用于开展2022年度土地成本返还工作，其中，征地和拆迁补偿支出14,293.60万元，支出明细为：五小征地和拆迁补偿支出677.05万元，DTC2020-008号（明东）征地和拆迁补偿支出458.35万元，DTC2020-011号（康帆）征地和拆迁补偿支出840.22万元，DTC2013-013号（张世恒）征地和拆迁补偿支出94.40万元，DTC2021-016号（云南冠祥置业有限公司）征地和拆迁补偿支出898.15万元，DTC2021-012-1号（九曲花街）征地和拆迁补偿支出1,411.99万元，DTC2014-002号（宇斯药业）征地和拆迁补偿支出274.50万元，DTC2021-002号(黄水箐尾矿库一期)征地和拆迁补偿支出6,903.35万元，新三中征地和拆迁补偿支出1200.00万元，对门山片区开发资金征地和拆迁补偿支出500.00万元，昆明市东川区人民医院整体改扩建工程建设项目征地和拆迁补偿支出902.52万元，东川区DTC2012-003号（昆明市东川区妇幼保健中心地块）征地和拆迁补偿支出29.62万元，DTC2021-025号（川金诺地块）征地和拆迁补偿支出103.45万元;土地出让业务支出49.12万元（含政府采购商品支出3.76万元），支出明细为：东川区DTC2012-003号（昆明市东川区妇幼保健中心地块）土地出让业务支出40.00万元，DTC2021-025号（川金诺地块）土地出让业务支出5.36万元；土地开发支出4,488.94万元，支出明细为：新三中地块土地开发支出3,000.00万元,昆明市东川区人民医院整体改扩建工程建设项目土地开发支出2.86万元，东川区DTC2012-003号（昆明市东川区妇幼保健中心地块）土地开发支出275.40万元，DTC2021-025号（川金诺地块）土地开发支出1,210.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区土地储备中心2022年度一般公共预算财政拨款支出150.81万元，占本年支出合计的1.00%。与上年相比（2021年度一般公共预算财政拨款支出147.78万元）增加3.03万元，增长2.00%，主要原因分析：2022年人员岗位工资调整、薪级工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出147.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.71%。其中，人员经费支出144.80万元，主要用于保障单位正常运转的人员工资、正常晋升薪级工资、社保、公积金等费用支出；公用经费2.55万元，主要用于差旅费、维修费、工会经费、办公费、邮电费、水电费等费用支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于离退休人员生活补助费用、社保、退休人员公用经费、公益性岗位补贴等费用支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的33.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.06万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区土地储备中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的33.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成年初预算的33.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年公用经费压减5.00%，压减金额0.12万元全部在公务接待费扣减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.06万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.26万元，主要是公务用车运行维护支出0.26万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降77.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.26万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公用经费压减5.00%，市级暂未批复车辆编制数，故暂未安排公务用车购置及运行维护资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区土地储备中心2022年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因分析：昆明市东川区土地储备中心属事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区土地储备中心资产总额64,114.37万元，其中，流动资产64,057.13万元，固定资产55.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.88万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,722.55万元，其中固定资产增加3.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区土地储备中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300450101111

附件2：东川区土地储备中心2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）