监督索引号53011300450100000

昆明市东川区土地储备中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区土地储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区土地储备中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区土地储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家土地、矿产相关法律法规,执行区委、区政府的相关决议决定。

2.负责编制土地储备和矿产资源储备规划、年度储备与供应计划,与相关部门协商统一后,报区政府审议批准。

3.负责按照年度土地储备供应计划,做土地收储和一级开发,充分做好统筹管理和协作协调工作,积极调控土地市场和优化土地资源配置,努力实现土地收益最大化。

4.负责配合财政部门编制和报批土地储备出让资金收支项目预算,按国家有关政策要求对土地储备出让收支进行预决算管理。

5.与财政部门配合负责土地储备融资,做好土地储备专项资金的管理和使用。

6.负责申报土地储备项目的宗地规划条件和矿产储备的区域规划。

7.负责会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批。

8.负责适时委托土地交易机构对具备供应条件的土地储备项目实施交易。

9.指导和协调各乡镇、各部相关部门做好土地矿产储备供应相关工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区土地储备中心单位机构数1个,内设三科一室,储备科、规划科、计财科和办公室。编制人数为10人,在职在编实有人数9人,其中：财政全额供养9人,车辆编制1辆,离退休人员1名。纳入2023年部门预算,为财政全额拨款事业单位，所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度预计完成土地收储项目8个,收储土地面积361.74亩,土地收储成本18,037.28万元;预计完成土地供应项目23个,土地供应面积954.58亩,预计实现土地供应价款收入25,749.82万元。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区土地储备中心编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入418,731,254.30元,其中:一般公共预算收入1,447,754.30元,政府性基金预算收入417,283,500.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加311,649,026.29元,主要原因分析是一般公共预算收入比去年增加91,126.29元,增加原因是2022年工资、保险等费用比例上调,故一般公共预算收入增加;政府性基金预算收入比去年增加311,557,900.00元,增加原因是2022年土地收储及供应地块增加,故政府性基金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入418,731,254.30元,其中:本年收入418,731,254.30元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,447,754.30元（本级财力1,447,754.30元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元）,政府性基金预算财政拨款417,283,500.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加311,649,026.29元,其中，一般公共预算财政拨款收入比去年增加91,126.29元,增加原因：2022年工资、保险等费用比例上调,故一般公共预算财政拨款收入增加;政府性基金预算财政拨款收入比去年增加311,557,900.00元,增加原因：2022年土地收储及供应地块增加,故政府性基金预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出418,731,254.30元。财政拨款安排支出418,731,254.30元,其中:基本支出1,447,754.30元,与上年对比财政拨款安排支出基本支出增加91,126.29元,增加原因：2022年工资、保险等费用比例上调，故财政拨款安排支出基本支出增加;项目支出417,283,500.00元,与上年对比财政拨款安排支出项目支出增加311,649,026.29元,增加原因：2022年土地收储及供应地块项目支出，故财政拨款安排支出项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出1,012,047.87元,主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、社会保障缴费、事业人员工资支出、事业人员绩效奖励及一般公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出15,000.00元,主要用于社会保障和就业支出事业单位退休人员公用经费及生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出156,059.55元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出92,539.08元,主要用于卫生健康支出事业职工基本医疗保险（含生育保险）及事业退休医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出52,008.02元,主要用于卫生健康支出事业公务员医疗补助及事业退休公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1,755.72元,主要用于卫生健康支出工伤保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出118,344.06元,主要用住房保障支出于住房公积金缴费。

2120801“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿”支出137,414,300.00元,主要用于征地和拆迁补偿支出经费。

2120802“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发”支出247,960,200.00元,主要用于土地开发支出经费。

2120806“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务”支出11,444,300.00元,主要用于土地出让业务支出经费。

2120899“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的”支出20,464,700.00元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的其他商品和服务支出经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组418,731,254.30元(其中：基本支出1,447,754.30元，项目支出417,283,500.00元)，具体如下：

301工资福利支出1,406,114.30元（其中:基本支出1,406,114.30元,项目支出0.00元）。

302商品和服务支出279,896,440.00元（其中:基本支出27,240.00元,项目支出279,869,200.00元）。

303对个人和家庭的补助14,400.00元（其中:基本支出14,400.00元,项目支出0.00元）。

310资本性支出137,414,300.00元（其中:基本支出0.00元,项目支出137,414,300.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区土地储备中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区土地储备中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区土地储备中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区土地储备中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,政府采购预算总额3,758,700.00元,其中:政府采购货物预算28,700.00元、政府采购服务预算3,730,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区土地储备中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元,较上年持平,无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区土地储备中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元,共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

较上年持平,无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区土地储备中心2023年公务接待费预算为1,800.00元，国内公务接待批次为3次,共计接待30人次。

较上年持平,无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区土地储备中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元。其中,公务用车购置费0.00元;公务用车运行维护费0.00元,共计购置公务用车0辆;年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平,无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区土地储备中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区土地储备中心2023年机关运行经费安排27,240.00元（其中:事业离退休人员公用经费600.00元）。

较上年持平,无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,昆明市东川区土地储备中心资产总额641,143,659.80元,其中,流动资产640,571,260.80元,固定资产553,619.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产18,780.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加36,828,840.20元,其中流动资产增加36,795,540.20元,固定资产增加33,300.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300450100111

附件：昆明市东川区土地储备中心2023年部门预算公开表