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索引号: 052224292-202209-606759 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2022-09-05 20:30
名 称: 昆明市东川区轿子山水库工程管理局2021年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市东川区轿子山水库工程管理局2021年度部门决算

发布时间:2022-09-05 20:30 浏览次数:42
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监督索引号53011300450000701000

昆明市东川区轿子山水库工程管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区轿子山水库工程管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区轿子山水库工程管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

为轿子山水库工程建设提供保障,负责水利工程项目的报批组织本项目的工程设计、工程施工、工程监理、投资概算、建设资金管理水利工程建设政策法规拟定、水利工程质量管理、水利工程单位评估、水利工程安全管理、水利工程设施注册登记管理、水利专业培训、水利工程合同签订、竣工验收。

(二)2021年度重点工作任务介绍

轿子山水库工程施工招标划分为9个标段(枢纽工程区分为拦河坝及溢洪道、导流泄洪隧洞、输水隧洞3个标段,南干渠分为4个标段,北干渠分为2个标段),2021年工程建设完成相关情况如下:

(一)拦河坝及溢洪道施工标段建设完成情况

本工程于2015年11月25日开工建设, 2016年2月29日通过截流阶段验收及度汛坝基础验收,2016年4月29日完成上游度汛坝体填筑,达到20年一遇度汛标准。2017年1月23日,通过拦河坝基础隐蔽工程验收,2019年4月20日拦河坝坝壳料及沥青混凝土填筑已全部完成,拦河坝已封顶(坝壳料完成100%,沥青混凝土完成100%,填筑高度99m)。2020年11月3日,拦河坝工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收;2020年12月24日,轿子山水库枢纽工程通过省水利厅、市水务局、市水利水电工程建设质量监督站、东川区人民政府、东川区政协、昆明市生态环境局东川分局、东川区自然资源局、东川区林业和草原局、东川区水务局、红土地镇人民政府、云南华水投资管理有限公司(蓄水安全鉴定单位)等单位代表17人组成的验收委员会下闸蓄水阶段验收。截止目前,水库累计完成蓄水1600万m32020年11月16日下闸试蓄水后,已向乌龙灌区试供水,本项目已初步发挥效益。2021年上半年,完成坝顶及上坝公路的沥青铺筑工作,完成公路防撞墙、排水沟的衬砌工作。2021年下半年完成防浪墙及路灯等坝顶附属工程的建设工作,完成观测房的装修工作,完成管理房的建设及装修工作。

溢洪道工程:本工程与拦河坝工程于2015年11月25日同步开工建设,2020年10月30日,完成了进口段、控制段、陡槽段、消力池段钢筋混凝土浇筑工作。2020年11月3日,溢洪道工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收。2021年5月21日完成溢洪道闸门调试, 2021年底完成闸室装修工作。

(二)导流泄洪隧洞施工标段建设完成情况

导流隧洞工程于2014年5月11日开工建设,2014年12月31日导流洞进口与泄洪隧洞出口开挖贯通,2015年12月导流洞、泄洪洞(共用段)、陡槽段、消力池段和海曼段等混凝土衬砌完成,2016年2月22日导流隧洞通过分部工程验收后过水导流至今;泄洪隧洞工程于2020年7月完成隧洞进口段、竖井段、龙抬头段混凝土衬砌及闸门启闭机等金属结构安装作业,2020年11月3日,导流泄洪隧洞工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收。2021年4月底,完成导流隧洞及发电支洞封堵等工作, 2021年底完成启闭机房装饰装修工作。

(三)输水隧洞施工标段建设完成情况

输水隧洞洞身长423m、竖井深40m,本工程于2018年7月8日开工建设,2019年5月9日隧洞顺利贯通,2020年1月隧洞洞身段混凝土衬砌完成,2020年7月完成了回填、固结灌浆、竖井闸门安装工作。2020年11月3日,输水隧洞工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收。2021年底完成启闭机房装饰装修工作。

(四)北干渠(管)施工标段建设完成情况

本工程原设计全长10.891km,设计优化变更后全长10.075km,于2018年7月17日开工建设。截止目前,完成8.738km管槽开挖及镇支墩浇筑,完成压力管道制作安装9.625km,完成了跨大白河段沉管作业;完成大白河左岸(跨河段西面)高边坡1.10km管槽开挖前防护挡板的架设工作,管槽开挖已全部完成。目前,正在开展大白河左右岸(跨河段西面、东面)剩余的0.45km管道制作安装、镇支墩浇筑、边坡支护等工作,于2021年年底完成。

(五)南干渠(管)施工标段建设完成情况

本工程原设计全长14.865km,设计变更后全长16.195km,于2019年3月25日开工建设。截止目前,累计完成明渠段渠道平台开挖16.195km,完成9道水保挡墙的浇筑以及渠道沿线冲沟护脚挡墙17座浇筑工作;完成预应力钢筒混凝土管直径800㎜管道5520 m、直径1000㎜管道2065 m、直径1200㎜管道5645m安装及铺设。剩余弯管制作安装及镇支墩浇筑等工作,于2021年年底完成。

(六)水库试蓄水运行情况

轿子山水库大坝填筑完成后已经过了两个雨季,已初步具备蓄水条件。库底清理工作于2020年9月1日通过区级相关部门验收。水库下闸蓄水阶段建设征地移民安置工作于2020年11月10日通过市级相关部门终验。2020年10月24日出具了《蓄水安全鉴定报告》,2020年11月3日,拦河坝工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收;2020年12月24日,轿子山水库通过下闸蓄水阶段验收。

轿子山水库分两个年度蓄水,水库于2020年12月24日导流泄洪隧洞工作闸门下闸蓄水,从水位2138.4m(相应库容29.3万m³)开始蓄水,蓄水至死水位2165m后维持该水位运行至2021年5月31日,对应库容315万m³,即水库开始蓄水至2021年5月31日,库水位均不超过2165m;2021年6月1日~2020年9月30日,控制水位为2175m,相应库容570万m³。2021年10月1日~12月末,水库水位逐步蓄至正常蓄水位2201.5m,相应的正常库容1949万m³。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:昆明市东川区轿子山水库工程管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是财政全供养人员

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2021年度收入合计11,242.37万元。其中:财政拨款收入11,241.77万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.60万元,占总收入的0.01%。与上年对比:2020年预算财政拨款收入4,937.08万元,2021年比2020年增加6,305.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入比2020增加6,305.77万元,其他收入比2020年1.08万元减少0.48万元,主要原因分1)轿子山水库项目建设资金拨入,纳入部门决算项目支出收入增加6,299.00万元;

(2)基本支出收入增加6.77万元,主要为:2020年3月退休1 人,4月调出1人导致2021年预算收入减少;未纳入2021年预算2020年12月退伍安置1人,2021年2月新招录入1人导致2021年基本支出增加。如图所示:



2021年

2020年

2021年

2020年

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

农林水支出

2130304水利行业业务管理

202.7

237.95

220

228.01

202.7

237.95

220

228.01

2130305水利工程建设


11,000.00


4701


10,748.96


8,644.35

社会保障和就业支出

2080502事业单位离退休

0.3

1.2


1.08

0.3

1.2


1.08

2080506职业年金缴费支出




3.53




3.53

2080802伤残抚恤

2.62

2.62

2.38

2.38

2.62

2.62

2.38

2.38

其他收入



0.6


1.08


0.6


1.08

合计


205.6

11,242.37

222.4

4937.08

205.6

10991.33

222.4

8,880.43

二、支出决算情况说明

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2021年度支出合计10,991.33万元。其中:基本支出242.37元,占总支出的2.21%;项目支出10,748.96元,占总支出的97.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2020年支出8880.43万元对比,基本支出增加6.29万元,主要原因分析:未纳入2021年预算2020年12月退伍安置1人,2021年2月新招录入1人导致支出增加项目支出增加2,104.61万元,主要原因分析:轿子山水库工程项目在建完成投资增加2021年项目支出年初结转1,399.16万元,2021年本年项目资金收入11,000.00万元,本年项目资金支出10,748.96万元,年末项目资金支出结转1,650.20万元.如图所示:



2021年

2020年

2021年

2020年

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

农林水支出

2130304水利行业业务管理

202.7

237.95

220

228.01

202.7

237.95

220

228.01

2130305水利工程建设


11,000.00


4701


10,748.96


8,644.35

社会保障和就业支出

2080502事业单位离退休

0.3

1.2


1.08

0.3

1.2


1.08

2080506职业年金缴费支出




3.53




3.53

2080802伤残抚恤

2.62

2.62

2.38

2.38

2.62

2.62

2.38

2.38

其他收入



0.6


1.08


0.6


1.08

合计


205.6

11,242.37

222.4

4937.08

205.6

10991.33

222.4

8,880.43

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区轿子山水库工程管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.37万元。与2020年日常支出236.08万元对比增加6.29万元,主要原因分析:未纳入2021年预算2020年12月退伍安置1人,2021年2月新招录入1人导致支出增加;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.82%。如图所示:



2021年

2020年

2021年

2020年

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

农林水支出

2130304水利行业业务管理

202.7

237.95

220

228.01

202.7

237.95

220

228.01

2130305水利工程建设


11,000.00


4701


10,748.96


8,644.35

社会保障和就业支出

2080502事业单位离退休

0.3

1.2


1.08

0.3

1.2


1.08

2080506职业年金缴费支出




3.53




3.53

2080802伤残抚恤

2.62

2.62

2.38

2.38

2.62

2.62

2.38

2.38

其他收入



0.6


1.08


0.6


1.08

合计


205.6

11,242.37

222.4

4937.08

205.6

10991.33

222.4

8,880.43

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区轿子山水库工程管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,748.96万元。与2020年项目支出8,644.35万元对比增加了2,104.61万元,主要原因分析:轿子山水库工程项目在建完成投资增加2021年项目支出年初结转1399.16万元,2021年本年项目资金收入11,000.00万元,本年项目资金支出10,748.96万元,年末项目资金支出结转1,650.20万元.

项目开支情况:1、2021年项目支出年初结转1,399.16万元2021本年项目资金收入11000.00万元,本年项目资金支出10,748.96万元,年末项目资金支出结转1,650.20万元2、

项目开展工作情况:

(一)拦河坝及溢洪道施工标段建设完成情况

本工程于2015年11月25日开工建设, 2016年2月29日通过截流阶段验收及度汛坝基础验收,2016年4月29日完成上游度汛坝体填筑,达到20年一遇度汛标准。2017年1月23日,通过拦河坝基础隐蔽工程验收,2019年4月20日拦河坝坝壳料及沥青混凝土填筑已全部完成,拦河坝已封顶(坝壳料完成100%,沥青混凝土完成100%,填筑高度99m)。2020年11月3日,拦河坝工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收;2020年12月24日,轿子山水库枢纽工程通过省水利厅、市水务局、市水利水电工程建设质量监督站、东川区人民政府、东川区政协、昆明市生态环境局东川分局、东川区自然资源局、东川区林业和草原局、东川区水务局、红土地镇人民政府、云南华水投资管理有限公司(蓄水安全鉴定单位)等单位代表17人组成的验收委员会下闸蓄水阶段验收。截止目前,水库累计完成蓄水1600万m32020年11月16日下闸试蓄水后,已向乌龙灌区试供水,本项目已初步发挥效益。2021年上半年,完成坝顶及上坝公路的沥青铺筑工作,完成公路防撞墙、排水沟的衬砌工作。2021年下半年完成防浪墙及路灯等坝顶附属工程的建设工作,完成观测房的装修工作,完成管理房的建设及装修工作。

溢洪道工程:本工程与拦河坝工程于2015年11月25日同步开工建设,2020年10月30日,完成了进口段、控制段、陡槽段、消力池段钢筋混凝土浇筑工作。2020年11月3日,溢洪道工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收。2021年5月21日完成溢洪道闸门调试, 2021年底完成闸室装修工作。

(二)导流泄洪隧洞施工标段建设完成情况

导流隧洞工程于2014年5月11日开工建设,2014年12月31日导流洞进口与泄洪隧洞出口开挖贯通,2015年12月导流洞、泄洪洞(共用段)、陡槽段、消力池段和海曼段等混凝土衬砌完成,2016年2月22日导流隧洞通过分部工程验收后过水导流至今;泄洪隧洞工程于2020年7月完成隧洞进口段、竖井段、龙抬头段混凝土衬砌及闸门启闭机等金属结构安装作业,2020年11月3日,导流泄洪隧洞工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收。2021年4月底,完成导流隧洞及发电支洞封堵等工作, 2021年底完成启闭机房装饰装修工作。

(三)输水隧洞施工标段建设完成情况

输水隧洞洞身长423m、竖井深40m,本工程于2018年7月8日开工建设,2019年5月9日隧洞顺利贯通,2020年1月隧洞洞身段混凝土衬砌完成,2020年7月完成了回填、固结灌浆、竖井闸门安装工作。2020年11月3日,输水隧洞工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收。2021年底完成启闭机房装饰装修工作。

(四)北干渠(管)施工标段建设完成情况

本工程原设计全长10.891km,设计优化变更后全长10.075km,于2018年7月17日开工建设。截止目前,完成8.738km管槽开挖及镇支墩浇筑,完成压力管道制作安装9.625km,完成了跨大白河段沉管作业;完成大白河左岸(跨河段西面)高边坡1.10km管槽开挖前防护挡板的架设工作,管槽开挖已全部完成。目前,正在开展大白河左右岸(跨河段西面、东面)剩余的0.45km管道制作安装、镇支墩浇筑、边坡支护等工作,于2021年年底完成。

(五)南干渠(管)施工标段建设完成情况

本工程原设计全长14.865km,设计变更后全长16.195km,于2019年3月25日开工建设。截止目前,累计完成明渠段渠道平台开挖16.195km,完成9道水保挡墙的浇筑以及渠道沿线冲沟护脚挡墙17座浇筑工作;完成预应力钢筒混凝土管直径800㎜管道5520 m、直径1000㎜管道2065 m、直径1200㎜管道5645m安装及铺设。剩余弯管制作安装及镇支墩浇筑等工作,于2021年年底完成。

(六)水库试蓄水运行情况

轿子山水库大坝填筑完成后已经过了两个雨季,已初步具备蓄水条件。库底清理工作于2020年9月1日通过区级相关部门验收。水库下闸蓄水阶段建设征地移民安置工作于2020年11月10日通过市级相关部门终验。2020年10月24日出具了《蓄水安全鉴定报告》,2020年11月3日,拦河坝工程完成了下闸试蓄水前涉及的全部分部工程验收;2020年12月24日,轿子山水库通过下闸蓄水阶段验收。

轿子山水库分两个年度蓄水,水库于2020年12月24日导流泄洪隧洞工作闸门下闸蓄水,从水位2138.4m(相应库容29.3万m³)开始蓄水,蓄水至死水位2165m后维持该水位运行至2021年5月31日,对应库容315万m³,即水库开始蓄水至2021年5月31日,库水位均不超过2165m;2021年6月1日~2020年9月30日,控制水位为2175m,相应库容570万m³。2021年10月1日~12月末,水库水位逐步蓄至正常蓄水位2201.5m,相应的正常库容1949万m³。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,990.73万元,占本年支出合计的99.99%。与上年支出8880.43对比增加2,110.30万元,主要原因分析:基本支出增加5.69万元,未纳入2021年预算2020年12月退伍安置1人,2021年2月新招录入1人导致支出增加;项目支出增加2,104.61万元,主要为轿子山水库工程项目在建完成投资增加2021年项目支出年初结转1,399.16万元,2021年本年项目资金收入11,000.00万元,本年项目资金支出10,748.96万元,年末项目资金支出结转1,650.20万元.如图所示:



2021年

2020年

2021年

2020年

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

农林水支出

2130304水利行业业务管理

202.7

237.95

220

228.01

202.7

237.95

220

228.01

2130305水利工程建设


11,000.00


4701


10,748.96


8,644.35

社会保障和就业支出

2080502事业单位离退休

0.3

1.2


1.08

0.3

1.2


1.08

2080506职业年金缴费支出




3.53




3.53

2080802伤残抚恤

2.62

2.62

2.38

2.38

2.62

2.62

2.38

2.38

其他收入



0.6


1.08


0.6


1.08

合计


205.6

11,242.37

222.4

4937.08

205.6

10991.33

222.4

8,880.43

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出237.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于单位职工工资福利支出234.29万元,商品和服务支出3.66万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 8.社会保障和就业(类)支出4.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位职工伤残抚恤费支出2.62万元,事业单位离退休支出1.8;

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 10.节能环保(类)支0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 12.农林水(类)支出10,748.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于轿子山水库项目在建工程完成投资额

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区轿子山水库工程管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2020年相比无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2020年相比无增减变动;公务用车购置及运行费支出0万元,2020年相比无增减变动;公务接待费支出决算0万元,2020年相比无增减变动2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元,小于预算数0.30万元,主要原因为贯彻厉行节约的原则,2021年财政预算“三公"经费中公务接待费0.30万元,2021年公务接待费实际支出为0,公务接待费节约0.30万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

1. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区轿子山水库工程管理局2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市东川区轿子山水库工程管理局资产总额10,2684.64万元,其中,流动资产3,3724.56万元,固定资产97.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程68,861.02万元,无形资产1.48万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,504.95万元,其中固定资产增加2.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产









栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

102684.64 

33724.56 

97.58 




97.58 


68861.02 

1.48 



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

  昆明市东川区轿子山水库工程管理局2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


监督索引号53011300450000701111


附件2:昆明市东川区轿子山水库工程管理局部门决算表120220905054336819