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昆明市东川区土地储备中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区土地储备中心于2011年3月成立，为区人民政府直属事业单位。负责编制土地储备规划、年度供应计划；土地收储和一级开发等职责。核定土地储备中心内设机构4个，即办公室、储备科、规划科、计划财务科。核定主任1名，中层干部职数4名，核定事业编制10名，2020年末实有人数10名，机构单位1个。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强领导，有力推进，圆满完成土地收储任务。

2020年度内完成土地收储502.92亩，完成土地收储27宗，包含正大蛋鸡、金水三分厂、汽车运动公园和湿地公园等项目，已顺利完成市级下达东川区249.62亩土地收储的目标任务。

  2、立足本职，维护大局，全面优化土地供应结构。

2020年按供地程序组织土地供应30宗，总面积535.94亩，交易金额13512.40万元，政府收益2569.28万元。其中划拨出让22宗，面积344.35亩，划拨价款7407.40万元。挂牌出让5宗，面积134.97亩，交易价款2499万元。拍卖出让5宗，面积53.87亩，交易价款3606万元，已超额完成市级下达的303.62亩土地供应面积目标及8700万元土地成交金额任务。

  3、加强管理，强化责任，做好专项债券工作。

  2019年昆明市下达东川区新增地方政府土地储备专项债券资金10000万元，资金使用严格按照省市区要求和安排部署，高度重视支出进度，发挥政府规范举债促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用，明确各资金单位责任分工，明确项目实施时间节点和资金支付时间，专款专用，全面加强项目管理，启动定期通报和约谈制度。

 专项债券资金用于达贝片区181.73亩土地储备项目的土地征转报批、土地征收、一级开发等费用，总投资规模12618.61万元。已完成181.73亩土地的征收工作，已完成其中71.5亩组件报批工作，对不符合土地利用总体规划的110.23亩，已编制增减挂钩建新区方案进行报批，目前专项债券资金已使用8841.02万元，该项目存在结转结余资金1158.98万元，已申请调整使用，并获得省政府批准，现结余资金已完成使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入昆明市东川区土地储备中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昆明市东川区土地储备中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 昆明市东川区土地储备中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区土地储备中心部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

      第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区土地储备中心部门2020年度收入合计7328.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入165.22万元，占总收入的2.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.44万元，占总收入的0%；政府性基金财政拨款收入7161.43万元，占总收入的97.73%。与上年对比（2019年度收入合计15528.68万元,其中一般公共预算财政拨款收入191.25万元,政府性基金财政拨款收入15337.19万元)财政拨款收入减少8200.59万元，主要原因分析：1、2019年度增加的专项债券资金10000万元已调整使用完，2020年无新增专项债券资金；2、土地成交量有所减少，因此政府性基金财政拨款收入减少；3、人员经费今年比去年收入减少24.25万元，主要原因是2019年10月新增退休人员1名，因此人员经费有所减少；4、公用经费比去年减少1.78万元，主要原因分析是办公费。公务用车运维费及公务接待费减少，因此公用经费有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区土地储备中心部门2020年度支出合计4899.20万元。其中：基本支出166.66万元，占总支出的3.4％；项目支出4732.54万元，占总支出的96.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比（2019年度支出合计10188万元，其中基本支出191.49万元，项目支出9,996.51万元）财政拨款支出减少5288.80万元,主要原因分析：1、2020年专项债券资金减少3867.9万元；2、土地成交量减少，土地出让价款减少，土地成本有所减少加；3、人员经费比去年支出减少24.25万元，主要原因是2019年10月新增退休人员1名，各项经费有所减少等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.66万元。与上年对比（2019年日常支出191.49万元）基本支出减少,主要原因分析是2019年10月新增退休人员1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.58％。

（二）项目支出情况

昆明市东川区土地储备中心无下属事业单位机构。

2020年度用于保障昆明市东川区土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4732.54万元，年末结转结余10456.46万元。与上年对比（2019年政府性基金财政拨款支出9996.51万元）专项工作经费支出减少,主要原因分析：1、国有土地使用权出让收入及征地和拆迁补偿支出减少1396.06万元；2、专项债券土地出让开发支出减少3867.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出165.22万元,占本年支出合计的3.37%。与上年对比（2019年一般公共预算财政拨款支出191.25万元）支出减少26.03万元,主要原因分析是2019年10月新增退休人员1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中，人员经费支出160.95万元，主要用于基本工资、津贴补贴等；日常公用经费支出4.27万元，主要用于办公费、邮电费、水电费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.42万元，支出决算为0.49万元，完成预算的34.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的34.51%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少0.93万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增减少0.61万元，下降55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降42.95%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公务用车量有所减少，费用减少0.37万元；2、公务接待费减少0.24万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.49元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（土地储备工作及相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 昆明市东川区土地储备中心部门属事业单位，无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区土地储备中心部门资产总额44910.92万元，其中，流动资产44854.93万元，固定资产54.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19508.44万元，其中流动资产增加19472.65万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                          国有资产占有使用情况表  

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300142301111

昆明市东川区土地储备中心2020年度部门决算表（GK01-GK12)